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Visão Geral

A tela de Movimentações é o centro de registro e gestão de todas as transações financeiras (receitas e despesas) da empresa. É através desta tela que o usuário alimenta os dados que serão utilizados para gerar o Diagnóstico Financeiro. Rota: https://www.extat.com.br/movimentacoes

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Objetivo e Valor para o Usuário

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Objetivo Principal

Permitir que o usuário registre, visualize, edite e gerencie todas as movimentações financeiras da empresa de forma eficiente e organizada.

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Valor Gerado

  1. Registro Centralizado: Todas as movimentações em um único lugar
  2. Gestão Completa: Criar, editar, excluir e pagar movimentações
  3. Organização: Filtros e busca avançada para encontrar movimentações
  4. Rastreabilidade: Histórico completo de todas as transações
  5. Base para Diagnóstico: Dados registrados aqui alimentam o Painel e Demonstrativos

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Fluxo do Usuário

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Fluxo Principal de Criação

1. Usuário acessa Movimentações
   ↓
2. Clica em "Criar Nova"
   ↓
3. Seleciona tipo (Receita ou Despesa)
   ↓
4. Preenche formulário
   ↓
5. Salva movimentação
   ↓
6. Movimentação aparece na lista
   ↓
7. Dados são atualizados no Painel

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Fluxo de Importação

1. Usuário clica em "Importar"
   ↓
2. É redirecionado para página de importação
   ↓
3. Faz upload do arquivo CSV
   ↓
4. Sistema processa e valida dados
   ↓
5. Usuário revisa dados importados
   ↓
6. Confirma importação
   ↓
7. Movimentações são criadas em massa
Referência: Guia de Importação

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Componentes e Funcionalidades

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1. Cabeçalho da Página

Ações Disponíveis:

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Botão “Importar”

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Botão “Criar Nova”

  • Função: Abre menu com opções:
    • Criar Receita
    • Criar Despesa
  • Valor: Permite criação rápida de movimentações

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2. Lista de Movimentações

Colunas Exibidas:
  • Descrição
  • Tipo (Receita/Despesa)
  • Valor
  • Data
  • Categoria
  • Conta Bancária
  • Centro de Custo
  • Fornecedor
  • Status
  • Ações
Ações Disponíveis:
  • Editar: Abre drawer de edição
  • Excluir: Remove movimentação (com confirmação)
  • Pagar: Registra pagamento da movimentação
  • Visualizar: Abre página de detalhes

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3. Filtros e Busca

Funcionalidades:

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Busca por Texto

  • Busca em descrição, categoria, fornecedor
  • Busca em tempo real

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Filtros Avançados

  • Período: Data inicial e final
  • Tipo: Receita, Despesa, ou ambos
  • Categoria: Filtro por categoria do Plano de Contas
  • Conta Bancária: Filtro por conta específica
  • Centro de Custo: Filtro por centro de custo
  • Fornecedor: Filtro por fornecedor
  • Status: Pago, Pendente, Vencido, etc.

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4. Criação de Movimentação

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Criar Receita

Campos Obrigatórios:
  • Descrição
  • Valor
  • Data
  • Categoria (do Plano de Contas)
  • Conta Bancária
Campos Opcionais:
  • Centro de Custo
  • Fornecedor/Cliente
  • Observações
  • Data de vencimento
  • Data de pagamento

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Criar Despesa

Campos: Mesmos da receita

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5. Edição e Exclusão

  • Edição através de drawer lateral
  • Exclusão com confirmação obrigatória
  • Atualização automática do Painel

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Pré-requisitos

Para usar esta tela efetivamente, o usuário precisa ter:
  1. ✅ Plano de Contas configurado
  2. ✅ Contas Bancárias cadastradas
  3. ✅ (Opcional) Centros de Custo configurados
  4. ✅ (Opcional) Fornecedores cadastrados

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Integração com Outras Telas

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Relação com Painel

  • Movimentações registradas aqui aparecem automaticamente no Painel
  • Filtros de período são sincronizados
  • Alterações refletem em tempo real nos gráficos

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Relação com Demonstrativos

  • DRE e DFC são gerados a partir das movimentações
  • Categorias do Plano de Contas determinam estrutura dos demonstrativos
  • Período selecionado afeta os demonstrativos

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Referências