Tela - Movimentações Financeiras

​

Visão Geral

​

Objetivo e Valor para o Usuário

​

Objetivo Principal

​

Valor Gerado

1. Registro Centralizado: Todas as movimentações em um único lugar
2. Gestão Completa: Criar, editar, excluir e pagar movimentações
3. Organização: Filtros e busca avançada para encontrar movimentações
4. Rastreabilidade: Histórico completo de todas as transações
5. Base para Diagnóstico: Dados registrados aqui alimentam o Painel e Demonstrativos

​

Fluxo do Usuário

​

Fluxo Principal de Criação

1. Usuário acessa Movimentações
   ↓
2. Clica em "Criar Nova"
   ↓
3. Seleciona tipo (Receita ou Despesa)
   ↓
4. Preenche formulário
   ↓
5. Salva movimentação
   ↓
6. Movimentação aparece na lista
   ↓
7. Dados são atualizados no Painel

​

Fluxo de Importação

1. Usuário clica em "Importar"
   ↓
2. É redirecionado para página de importação
   ↓
3. Faz upload do arquivo CSV
   ↓
4. Sistema processa e valida dados
   ↓
5. Usuário revisa dados importados
   ↓
6. Confirma importação
   ↓
7. Movimentações são criadas em massa

​

Componentes e Funcionalidades

​

1. Cabeçalho da Página

​

Botão “Importar”

• Função: Redireciona para página de importação
• Rota: https://www.extat.com.br/importacao
• Valor: Permite importação em massa via CSV

​

Botão “Criar Nova”

• Função: Abre menu com opções:
  • Criar Receita
  • Criar Despesa
• Valor: Permite criação rápida de movimentações

​

2. Lista de Movimentações

• Descrição
• Tipo (Receita/Despesa)
• Valor
• Data
• Categoria
• Conta Bancária
• Centro de Custo
• Fornecedor
• Status
• Ações

• Editar: Abre drawer de edição
• Excluir: Remove movimentação (com confirmação)
• Pagar: Registra pagamento da movimentação
• Visualizar: Abre página de detalhes

​

3. Filtros e Busca

​

Busca por Texto

• Busca em descrição, categoria, fornecedor
• Busca em tempo real

​

Filtros Avançados

• Período: Data inicial e final
• Tipo: Receita, Despesa, ou ambos
• Categoria: Filtro por categoria do Plano de Contas
• Conta Bancária: Filtro por conta específica
• Centro de Custo: Filtro por centro de custo
• Fornecedor: Filtro por fornecedor
• Status: Pago, Pendente, Vencido, etc.

​

4. Criação de Movimentação

​

Criar Receita

• Descrição
• Valor
• Data
• Categoria (do Plano de Contas)
• Conta Bancária

• Centro de Custo
• Fornecedor/Cliente
• Observações
• Data de vencimento
• Data de pagamento

​

Criar Despesa

​

5. Edição e Exclusão

• Edição através de drawer lateral
• Exclusão com confirmação obrigatória
• Atualização automática do Painel

​

Pré-requisitos

1. ✅ Plano de Contas configurado
2. ✅ Contas Bancárias cadastradas
3. ✅ (Opcional) Centros de Custo configurados
4. ✅ (Opcional) Fornecedores cadastrados

​

Integração com Outras Telas

​

Relação com Painel

• Movimentações registradas aqui aparecem automaticamente no Painel
• Filtros de período são sincronizados
• Alterações refletem em tempo real nos gráficos

​

Relação com Demonstrativos

• DRE e DFC são gerados a partir das movimentações
• Categorias do Plano de Contas determinam estrutura dos demonstrativos
• Período selecionado afeta os demonstrativos

​

Referências

• Guia do Usuário - Movimentações
• Guia de Importação
• Release Plan - Diagnóstico Financeiro