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O arquivo CSV deve seguir um formato específico com colunas obrigatórias e opcionais.

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Estrutura do Arquivo

O arquivo CSV deve conter as seguintes colunas:

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Colunas Obrigatórias

  • descricao: Descrição da movimentação
  • valor: Valor da movimentação (formato numérico, use ponto para decimais)
  • data: Data da movimentação (formato: DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD)
  • tipo: Tipo da movimentação (Receita ou Despesa)
  • conta: Código ou nome da conta do Plano de Contas

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Colunas Opcionais

  • conta_bancaria: Nome ou código da conta bancária
  • centro_custo: Nome do centro de custo
  • fornecedor: Nome do fornecedor/cliente
  • observacoes: Observações adicionais

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Exemplo de Arquivo CSV

descricao,valor,data,tipo,conta,conta_bancaria,centro_custo,fornecedor,observacoes
Venda de produto,1500.00,15/01/2024,Receita,3.1.01,Banco Principal,Vendas,Cliente ABC,Nota fiscal 001
Compra de material,500.00,16/01/2024,Despesa,4.1.01,Banco Principal,Compras,Fornecedor XYZ,NF 123
Salário funcionários,3000.00,05/01/2024,Despesa,4.2.01,Banco Principal,Administração,,Folha de pagamento

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Formato dos Dados

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Valores

  • Use ponto (.) como separador decimal
  • Não use separador de milhares
  • Exemplo: 1500.50 (correto), 1.500,50 (incorreto)

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Datas

  • Formato brasileiro: DD/MM/AAAA (ex: 15/01/2024)
  • Formato ISO: AAAA-MM-DD (ex: 2024-01-15)
  • Ambos os formatos são aceitos

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Tipos

  • Use exatamente: Receita ou Despesa
  • Case-sensitive: use a primeira letra maiúscula

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Contas

  • Use o código da conta (ex: 3.1.01) ou o nome completo
  • Certifique-se de que a conta existe no Plano de Contas
Use os arquivos de exemplo disponíveis na plataforma como modelo para criar seu arquivo CSV. Isso garante que o formato está correto.

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Download do Template

A plataforma oferece um arquivo de exemplo que você pode baixar e usar como base:
  1. Na página de importação, clique em “Baixar Template”
  2. Abra o arquivo no Excel ou Google Sheets
  3. Preencha com seus dados
  4. Salve como CSV (UTF-8)
Certifique-se de salvar o arquivo com codificação UTF-8 para evitar problemas com caracteres especiais (acentos, ç, etc.).