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Este guia apresenta o fluxo completo passo a passo para obter um Diagnóstico Financeiro completo da sua empresa através da Extat Plataforma. Siga cada etapa para configurar sua empresa e visualizar análises financeiras profissionais.

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Objetivo

Ao final deste fluxo, você terá:
  • Empresa configurada na plataforma
  • Transações registradas
  • Painel com visão geral das finanças
  • Demonstrativos (Resultado do Exercício e Fluxo de caixa) gerados

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Fluxo Passo a Passo

1

Criar Conta e Fazer Login

Para começar, você precisa de uma conta na Extat Plataforma.
  1. Acesse a plataforma
  2. Faça login usando seu e-mail e senha, ou através da autenticação com Google
Se você ainda não tem uma conta, você pode criar uma através do processo de cadastro. Consulte o Guia de Autenticação para mais detalhes.
2

Configurar Informações da Empresa

Configure as informações básicas da sua empresa:
  1. No menu lateral, clique em Empresa
  2. Acesse a aba Informações Gerais
  3. Preencha os dados básicos:
    • Nome da empresa
    • CNPJ
    • Razão social
    • Setor/Indústria
    • Outras informações relevantes
  4. Clique em Salvar
3

Configurar Plano de Contas

O Plano de Contas é essencial para categorizar suas transações.
  1. Acesse a aba Plano de Contas
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Crie categorias para:
    • Receitas (ex: Vendas, Serviços)
    • Despesas (ex: Salários, Aluguel, Fornecedores)
    • Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido (se necessário)
  4. Organize em estrutura hierárquica (contas principais e subcontas)
Use códigos consistentes para facilitar a organização. Por exemplo: 3.x.x para Receitas, 4.x.x para Despesas.
4

Cadastrar Contas Bancárias

IMPORTANTE: Contas bancárias devem ser criadas antes de importar transações.
  1. Acesse a aba Contas Bancárias
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Preencha as informações:
    • Banco
    • Agência e Conta
    • Tipo de Conta
    • Saldo Inicial (opcional, mas recomendado)
  4. Clique em Salvar
Certifique-se de cadastrar todas as contas bancárias que serão usadas nas transações antes de importar dados via CSV.
5

Configurar Centros de Custo (Opcional)

Os Centros de Custo ajudam a rastrear despesas por departamento ou projeto.
  1. Acesse a aba Centros de Custo
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Crie centros de custo como: Marketing, Vendas, TI, Administração, etc.
  4. Clique em Salvar
Esta etapa é opcional, mas recomendada para uma análise mais detalhada dos custos.
6

Cadastrar Fornecedores (Opcional)

Cadastre seus principais fornecedores e clientes.
  1. Acesse a aba Fornecedores
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Preencha as informações do fornecedor/cliente
  4. Clique em Salvar
Esta etapa também é opcional, mas facilita o registro de transações futuras.
7

Registrar ou Importar Transações

Agora você pode registrar suas transações de duas formas:

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Opção A: Registro Manual

  1. Acesse a página Transações
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Selecione Receita ou Despesa
  4. Preencha o formulário com todas as informações
  5. Clique em Salvar

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Opção B: Importação em Massa (Recomendado)

  1. Acesse a página Transações
  2. Clique no botão “Importar”
  3. Siga o Guia de Importação
  4. Faça upload do arquivo CSV
  5. Revise e confirme a importação
A importação em massa é mais eficiente se você já tem os dados em planilhas. Certifique-se de seguir o formato correto do CSV.
8

Visualizar o diagnóstico no Painel

Após registrar Transações, abra o Painel no menu lateral:
  1. Confira receita, despesa e saldo do período
  2. Use os filtros de período para outros intervalos
9

Gerar Demonstrativos Financeiros

Gere demonstrativos profissionais para análise detalhada:

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DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

  1. No menu lateral, clique em Demonstrativos
  2. Selecione Resultado do Exercício (DRE)
  3. Visualize receitas, despesas e resultado líquido
  4. Exporte em PDF ou CSV se necessário

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DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

  1. No menu lateral, clique em Demonstrativos
  2. Selecione Fluxo de Caixa (DFC)
  3. Analise o fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento
  4. Exporte em PDF ou CSV se necessário

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Próximos passos

Navegação

Menu lateral, módulos e ⌘K.

Transações

Criar, editar e importar lançamentos.

Empresa

Informações Gerais e cadastros da empresa.

Demonstrativos

Resultado do Exercício e Fluxo de caixa.

Suporte

Solução de problemas.