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Este guia apresenta o fluxo completo passo a passo para obter um Diagnóstico Financeiro completo da sua empresa através da Extat Plataforma. Siga cada etapa para configurar sua empresa e visualizar análises financeiras profissionais.

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Objetivo

Ao final deste fluxo, você terá:
  • Empresa configurada na plataforma
  • Transações registradas
  • Painel com visão geral das finanças
  • Demonstrativos (Resultado do Exercício e Fluxo de caixa) gerados

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Fluxo Passo a Passo

1

Criar Conta e Fazer Login

Para começar, você precisa de uma conta na Extat Plataforma.
  1. Acesse a plataforma
  2. Faça login usando seu e-mail e senha, ou através da autenticação com Google
Se você ainda não tem uma conta, você pode criar uma através do processo de cadastro. Consulte o Guia de Autenticação para mais detalhes.
2

Configurar Informações da Empresa

Configure as informações básicas da sua empresa:
  1. No menu lateral, clique em Empresa
  2. Acesse a aba Informações Gerais
  3. Preencha os dados básicos:
    • Nome da empresa
    • CNPJ
    • Razão social
    • Setor/Indústria
    • Outras informações relevantes
  4. Clique em Salvar
3

Configurar Plano de Contas

O Plano de Contas é essencial para categorizar suas transações.
  1. Acesse a aba Plano de Contas
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Crie categorias para:
    • Receitas (ex: Vendas, Serviços)
    • Despesas (ex: Salários, Aluguel, Fornecedores)
    • Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido (se necessário)
  4. Organize em estrutura hierárquica (contas principais e subcontas)
Use códigos consistentes para facilitar a organização. Por exemplo: 3.x.x para Receitas, 4.x.x para Despesas.
4

Cadastrar Contas Bancárias

IMPORTANTE: Contas bancárias devem ser criadas antes de importar transações.
  1. Acesse a aba Contas Bancárias
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Preencha as informações:
    • Banco
    • Agência e Conta
    • Tipo de Conta
    • Saldo Inicial (opcional, mas recomendado)
  4. Clique em Salvar
Certifique-se de cadastrar todas as contas bancárias que serão usadas nas transações antes de importar dados via CSV. Compras no cartão usam o apelido em Cartão, não a conta bancária.
5

Cadastrar Cartões de Crédito (Opcional)

Cadastre cartões se for lançar compras na fatura.
  1. Acesse a aba Cartões de Crédito
  2. Clique em Novo Cartão de Crédito
  3. Preencha bandeira, apelido, dia de fechamento e dia de vencimento
  4. Clique em Salvar
6

Configurar Centros de Custo (Opcional)

Os Centros de Custo ajudam a rastrear despesas por departamento ou projeto.
  1. Acesse a aba Centros de Custo
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Crie centros de custo como: Marketing, Vendas, TI, Administração, etc.
  4. Clique em Salvar
Esta etapa é opcional, mas recomendada para uma análise mais detalhada dos custos.
7

Cadastrar Fornecedores (Opcional)

Cadastre seus principais fornecedores e clientes.
  1. Acesse a aba Fornecedores
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Preencha as informações do fornecedor/cliente
  4. Clique em Salvar
Esta etapa também é opcional, mas facilita o registro de transações futuras.
8

Registrar ou Importar Transações

Agora você pode registrar suas transações de duas formas:

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Opção A: Registro Manual

  1. Acesse a página Transações
  2. Clique no botão “Criar Nova”
  3. Selecione Receita ou Despesa
  4. Preencha o formulário com todas as informações
  5. Clique em Salvar

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Opção B: Importação em Massa (Recomendado)

  1. Acesse a página Transações
  2. Clique no botão “Importar”
  3. Siga o Guia de Importação
  4. Faça upload do arquivo CSV
  5. Revise e confirme a importação
A importação em massa é mais eficiente se você já tem os dados em planilhas. Certifique-se de seguir o formato correto do CSV.
9

Visualizar o diagnóstico no Painel

Após registrar Transações, abra o Painel no menu lateral:
  1. Confira receita, despesa e saldo do período
  2. Confira Dívida de cartões. Esse valor não entra no Saldo total
  3. Use os filtros de período para outros intervalos
10

Gerar Demonstrativos Financeiros

Gere demonstrativos profissionais para análise detalhada:

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DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

  1. No menu lateral, clique em Demonstrativos
  2. Selecione Resultado do Exercício (DRE)
  3. Visualize receitas, despesas e resultado líquido
  4. Exporte em PDF ou CSV se necessário

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DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

  1. No menu lateral, clique em Demonstrativos
  2. Selecione Fluxo de Caixa (DFC)
  3. Analise o fluxo de caixa operacional, de investimento e de financiamento
  4. Exporte em PDF ou CSV se necessário

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Próximos passos

Navegação

Menu lateral, módulos e ⌘K.

Transações

Criar, editar e importar lançamentos.

Empresa

Informações Gerais e cadastros da empresa.

Demonstrativos

Resultado do Exercício e Fluxo de caixa.

Suporte

Solução de problemas.