Acessar a DFC
- No menu lateral, clique em Demonstrativos
- Selecione Fluxo de Caixa (DFC)
Visualizar a DFC
A DFC exibe as seguintes informações:- Fluxo de Caixa Operacional: Entradas e saídas das atividades operacionais
- Fluxo de Caixa de Investimento: Entradas e saídas de investimentos
- Fluxo de Caixa de Financiamento: Entradas e saídas de financiamentos
- Variação Líquida de Caixa: Resultado líquido do período
- Saldo Inicial de Caixa: Saldo no início do período
- Saldo Final de Caixa: Saldo no final do período
Filtrar por Período
Assim como na DRE, você pode filtrar a DFC por período:- Use os filtros no topo da página
- Selecione o período desejado (data inicial e final)
- Os dados serão atualizados automaticamente
Estrutura da DFC
A DFC é organizada em três categorias principais:Atividades Operacionais
Movimentações relacionadas às operações principais da empresa:- Recebimentos de clientes
- Pagamentos a fornecedores
- Pagamentos de salários
- Pagamentos de impostos
- Outras receitas e despesas operacionais
Atividades de Investimento
Movimentações relacionadas a investimentos:- Compra de ativos fixos
- Venda de ativos
- Aplicações financeiras
- Resgates de aplicações
Atividades de Financiamento
Movimentações relacionadas a financiamentos:- Empréstimos obtidos
- Pagamentos de empréstimos
- Aportes de capital
- Distribuição de dividendos
Entender os Resultados
Fluxo de Caixa Operacional
Indica se as operações da empresa estão gerando caixa positivo ou negativo. Um fluxo positivo é geralmente um bom sinal.Variação Líquida de Caixa
A soma de todos os fluxos (operacional + investimento + financiamento). Indica se o caixa aumentou ou diminuiu no período.Saldo Final de Caixa
O saldo de caixa no final do período, que será o saldo inicial do próximo período.A DFC é essencial para entender a liquidez da empresa e planejar o fluxo de caixa futuro.
Exportar DFC
A DFC também pode ser exportada em diferentes formatos:- Clique no botão de exportação
- Selecione o formato:
- PDF: Para impressão e compartilhamento
- CSV: Para análise em planilhas
- Excel: Para edição e análise avançada
- O arquivo será baixado automaticamente
Análise da DFC
Identificar Tendências
- Analise o fluxo de caixa operacional ao longo do tempo
- Identifique padrões sazonais
- Compare períodos diferentes
- Identifique causas de variações
Planejamento
Use a DFC para:- Planejar necessidades de caixa futuras
- Identificar períodos de maior necessidade de capital
- Avaliar a capacidade de pagamento
- Tomar decisões sobre investimentos e financiamentos
Relação com Contas Bancárias
A DFC considera todas as contas bancárias cadastradas na plataforma:- Saldos iniciais de todas as contas
- Movimentações de todas as contas
- Saldos finais consolidados
Certifique-se de que todas as contas bancárias estão cadastradas e atualizadas para uma DFC precisa.
Troubleshooting
DFC não exibe dados
- Verifique se há movimentações registradas no período
- Certifique-se de que as contas bancárias estão configuradas
- Verifique se os saldos iniciais estão corretos
Valores incorretos
- Revise as movimentações do período
- Verifique se as contas bancárias estão corretas
- Certifique-se de que não há movimentações duplicadas
- Verifique os saldos iniciais das contas