Tela - Transações

​

Visão Geral

​

Objetivo e Valor para o Usuário

​

Objetivo Principal

​

Valor Gerado

1. Registro Centralizado: Todas as transações em um único lugar
2. Gestão Completa: Criar, editar, excluir e pagar transações
3. Organização: Filtros e busca avançada para encontrar transações
4. Rastreabilidade: Histórico completo de todas as transações
5. Base para Diagnóstico: Dados registrados aqui alimentam o Painel e Demonstrativos

​

Fluxo do Usuário

​

Fluxo Principal de Criação

1. Usuário acessa Transações
   ↓
2. Clica em "Criar Nova"
   ↓
3. Seleciona tipo (Receita ou Despesa)
   ↓
4. Preenche formulário
   ↓
5. Salva a transação
   ↓
6. Transação aparece na lista
   ↓
7. Dados são atualizados no Painel

​

Fluxo de Importação

1. Usuário clica em "Importar"
   ↓
2. É redirecionado para página de importação
   ↓
3. Faz upload do arquivo CSV
   ↓
4. Sistema processa e valida dados
   ↓
5. Usuário revisa dados importados
   ↓
6. Confirma importação
   ↓
7. Transações são criadas em massa

​

Componentes e Funcionalidades

​

1. Cabeçalho da Página

​

Botão “Importar”

• Função: Redireciona para página de importação
• Rota: https://www.extat.com.br/importacao
• Valor: Permite importação em massa via CSV

​

Botão “Criar Nova”

• Função: Abre menu com opções:
  • Criar Receita
  • Criar Despesa
• Valor: Permite criação rápida de transações

​

2. Lista de Transações

• Descrição
• Tipo (Receita/Despesa)
• Valor
• Data
• Categoria
• Origem
• Centro de Custo
• Fornecedor
• Status
• Ações

• Editar: Abre drawer de edição
• Excluir: em conta bancária, remove o lançamento (com confirmação). Em compra de cartão, Cancelar compra cancela a compra inteira.
• Pagar: registra pagamento da transação em conta bancária. Não aparece em compra de cartão.
• Visualizar: Abre página de detalhes

​

3. Filtros e Busca

​

Busca por Texto

• Busca em descrição, categoria, fornecedor
• Busca em tempo real

​

Filtros Avançados

• Periodo: data inicial e final. Com Data em competência, o filtro cobre os meses inteiros desse intervalo
• Data: vencimento, competência ou pagamento
• Tipo: Receita, Despesa, ou ambos
• Categoria: filtro por categoria do Plano de Contas
• Conta Bancária: filtro por conta
• Cartões de Crédito: filtro por cartão. A API combina este filtro com contas bancárias (OR)
• Centro de Custo: filtro por centro de custo
• Fornecedor: filtro por fornecedor
• Status: A vencer, Vencido, Vence Hoje, Pago, Pago parcial

​

4. Criação de Transação

• Conta bancária: conta e data de vencimento, como no contrato atual
• Cartão de crédito: cartão, Data da Compra e Parcelas (À vista, 2x até 24x). Sem data de pagamento. Data da Compra entra na coluna Vencimento da lista.

• Origem Conta bancária: mostra a Conta Bancária e o histórico de pagamentos
• Origem Cartão de crédito: mostra o Cartão de crédito, a Fatura (mês do vencimento) e Pagamento. O ícone Abrir Fatura em outra aba abre Fatura (/fatura) em outra aba. Não há histórico de pagamento da transação, porque quem é paga é a fatura. A data de Pagamento entra na transação quando a fatura é paga, inclusive se só esta parcela foi selecionada.

​

Criar Receita

​

Criar Despesa

​

5. Edição e Exclusão

• Edição através de drawer lateral
• Exclusão com confirmação obrigatória
• Atualização automática do Painel

​

Pré-requisitos

1. Plano de Contas configurado
2. Contas Bancárias cadastradas (lançamentos em conta)
3. Fornecedores cadastrados
4. Centros de Custo configurados
5. (Opcional) Cartões de Crédito cadastrados (compras na fatura)

​

Integração com Outras Telas

​

Relação com Painel

• Transações registradas aqui aparecem automaticamente no Painel
• Filtros de período são sincronizados
• Alterações refletem em tempo real nos gráficos

​

Relação com Demonstrativos

• DRE e DFC são gerados a partir das transações
• Categorias do Plano de Contas determinam estrutura dos demonstrativos
• Período selecionado afeta os demonstrativos

​

Referências

• Importação de Transações
• Diagnóstico Financeiro
• Resultado do Exercício